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二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2010年半年度报告摘要

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第四类伤痕 发表于 2010-8-10 01:28:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
证券代码:601268 证券简称:二重重装

  二重集团(德阳)重型装备股份有限公司2010年半年度报告摘要

  §1 重要提示

  1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准
相关公司股票走势

二重重装10.51+0.242.34%农业银行2.72+0.000.00%建设银行4.85-0.02-0.41%工商银行4.24-0.02-0.47%交通银行6.48-0.06-0.92%确性和完整性承担个别及连带责任。

  本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半年度报告全文。

  1.2

  未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名

  安德武 独立董事 因公务 李克成

  宋思忠 独立董事 因公务 佟保安

  罗元福 董事 因公务 许 斌

  1.3 公司半年度财务报告未经审计。

  1.4 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

  否

  1.5 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

  否

  1.6 公司负责人孙德润、主管会计工作负责人刘华学及会计机构负责人(会计主管人员)陶晓燕声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

  §2 公司基本情况

  2.1 基本情况简介

  股票简称 二重重装

  股票代码 601268

  股票上市交易所 上海证券交易所

  董事会秘书

  姓名 王煜

  联系地址 四川省德阳市珠江西路460号

  电话 0838-2343088

  传真 0838-2343066

  电子信箱 dsb@china-erzhong.com

  2.2 主要财务数据和指标

  2.2.1 主要会计数据和财务指标

  单位:元 币种:人民币

  本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减(%)

  总资产 19,765,964,493.30 17,767,721,290.54 11.25

  所有者权益(或股东权益) 5,427,686,979.90 2,834,791,103.40 91.47

  归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 3.31 2.04 62.25

  报告期(1-6月) 上年同期 本报告期比上年同期增减(%)

  营业利润 119,870,740.28 103,474,040.74 15.85

  利润总额 116,914,539.29 102,513,276.26 14.05

  归属于上市公司股东的净利润 102,543,275.65 101,702,890.46 0.83

  归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 92,906,135.45 56,917,315.50 63.23

  基本每股收益(元) 0.0625 0.0732 -14.62

  扣除非经常性损益后的基本每股收益(元) 0.0567 0.0409 38.63

  稀释每股收益(元) 0.0625 0.0732 -14.62

  加权平均净资产收益率(%) 2.07 4.06 减少1.99个百分点

  经营活动产生的现金流量净额 -711,795,064.74 -1,086,870,308.25 34.51

  每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.42 -0.78 46.15

  2.2.2 非经常性损益项目

  √适用 不适用

  单位:元 币种:人民币

  非经常性损益项目 金额

  非流动资产处置损益 -5,972,320.62

  计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外) 3,307,601.86

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -291,482.23

  偶发性的税收减免 12,149,911.04

  所得税影响额 443,430.15

  合计 9,637,140.20

  §3 股本变动及股东情况

  3.1 股份变动情况表

  适用 √不适用

  3.2 股东数量和持股情况

  单位:股

  报告期末股东总数 59,748户

  前十名股东持股情况

  股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量

  中国第二重型机械集团公司 国有法人 61.28 1,035,640,000 1,035,640,000 无

  中国华融资产管理公司 国有法人 17.93 303,020,000 303,020,000 未知

  中国信达资产管理公司 国有法人 1.69 28,495,000 28,495,000 未知

  全国社会保障基金理事会 国有法人 1.35 22,845,000 22,845,000 未知

  中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.59 9,999,994 未知

  中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.59 9,999,766 未知

  中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 境内非国有法人 0.47 8,012,000 未知

  中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.42 7,111,058 未知

  谌贺飞 境内自然人 0.40 6,886,743 未知

  中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.37 6,267,092 未知

  前十名无限售条件股东持股情况

  股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量

  中国建设银行股份有限公司-长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 9,999,994 人民币普通股 9,999,994

  中国农业银行-华夏平稳增长混合型证券投资基金 9,999,766 人民币普通股 9,999,766

  中国光大银行股份有限公司-泰信先行策略开放式证券投资 8,012,000 人民币普通股 8,012,000

  中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券投资基金 7,111,058 人民币普通股 7,111,058

  谌贺飞 6,886,743 人民币普通股 6,886,743

  中国建设银行股份有限公司-华夏盛世精选股票型证券投资基金 6,267,092 人民币普通股 6,267,092

  中国工商银行-诺安股票证券投资基金 4,499,905 人民币普通股 4,499,905

  交通银行-华夏蓝筹核心混合型证券投资基金(LOF) 2,907,790 人民币普通股 2,907,790

  毕彦勋 2,169,528 人民币普通股 2,169,528

  交通银行股份有限公司-农银汇理行业成长股票型证券投资基金 1,999,949 人民币普通股 1,999,949

  上述股东关联关系或一致行动的说明 有限售条件股东不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。公司未知无限售条件股东是否存在关联关系或属于《上市公司股东变动信息披露管理办法》规定一致行动人。

  3.3 控股股东及实际控制人变更情况

  适用 √不适用

  §4 董事、监事和高级管理人员情况

  4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动

  适用 √不适用

  §5 董事会报告

  5.1 主营业务分行业、产品情况表

  分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率

  (%) 营业收入比上年同期增减(%) 营业成本比上年同期增减(%) 营业利润率比上年同期增减(%)

  分行业

  机械制造--专用设备制造业 2,360,257,639.74 1,803,719,021.93 23.58 -19.79 -24.65 增加4.93个百分点

  其他 637,680,203.99 602,898,334.67 5.45 5.99 6.23 减少0.22个百分点

  分产品

  清洁能源发电设备 1,276,586,897.94 928,610,740.47 27.26 28.84 29.34 减少0.28个百分点

  冶金成套设备及备件 760,573,701.96 592,713,705.41 22.07 -54.63 -59.23 增加8.78个百分点

  重型石油化工容器 97,059,439.36 81,750,081.67 15.77 47.19 15.45 增加23.16个百分点

  其他 863,717,804.47 803,542,829.05 6.97 6.49 11.76 减少4.39个百分点

  单位:元 币种:人民币

  5.2 主营业务分地区情况

  单位:元 币种:人民币

  地区 营业收入 营业收入比上年增减(%)

  国内 2,744,752,514.49 -12.96

  国外 253,185,329.24 -35.24

  5.3 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

  适用 √不适用

  5.4 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

  适用 √不适用

  5.5 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

  适用 √不适用

  5.6 募集资金使用情况

  5.6.1 募集资金运用

  √适用 不适用

  单位:万元 币种:人民币

  募集资金总额 249,211.40 本报告期已使用募集资金总额 190,489.96

  已累计使用募集资金总额 190,489.96

  承诺项目 是否变更项目 拟投入金额 实际投入金额 是否符合计划进度 预计收益 产生收益情况

  提高国家重大技术装备设计制造水平改造项目 否 66,650 63,133.35 是 全面达产后,年新增销售收入20.1亿元 项目完成后才可明确

  大型水电机组铸锻件国产化改造项目 否 40,015 40,015 是 全面达产后,年新增销售收入4.42亿元 2010年上半年新增销售收入8000万元

  第三代核电锻件改造项目 否 25,440 25,440 是 全面达产后,年新增销售收入12.99亿元 2010年上半年新增销售收入9600万元

  自主化建设大型热连轧机成套设备项目 否 8,704 4,395.95 是 全面达产后,年新增销售收入3.61亿元 项目完成后才可明确

  风力发电机主轴产业化项目 否 25,000 2,850.25 全面达产后,年新增销售收入4.46亿元 项目完成后才可明确

  工业炉窑全面节能改造项目 否 30,000 8,156.71 全面达产后,锻件综合能耗低于2.5吨标煤/吨、铸钢件综合能耗低于1.98吨标煤/吨 项目完成后才可明确

  企业信息化项目 否 6,480 3,508.02 不适用

  大型铸锻件数值模拟国家工程实验室项目 6,450 2,518.28 不适用

  补充流动资金 否 40,472.4 40,472.4 不适用 不适用

  尚未使用的募集资金用途及去向 用于募投项目后续建设

  5.6.2 变更项目情况

  适用 √不适用

  5.7 非募集资金项目情况

  单位:万元 币种:人民币

  项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况

  连续复合熔铸高速轧辊技改项目 13,500 截止2010年上半年累计完成投资10,549万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  大型全断面掘进机技改项目 15,000 截止2010年上半年累计完成投资10,619万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  建设以立式磨机为代表的大型环保产品技术改造项目 16,000 截止2010年上半年累计完成投资7,236万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  重型容器分厂二期技术改造项目 37,000 截止2010年上半年累计完成投资15,370万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  疏通高端瓶颈项目 199,442 截止2010年上半年累计完成投资38,472万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  第三代核电锻件自主化、批量化生产配套技术改造项目 50,000 截止2010年上半年累计完成投资2,627万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  "5.12"地震灾后重建项目 35,467 截止2010年上半年累计完成投资23,724万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  企业技术中心创新能力专项项目 4,508 截止2010年上半年累计完成投资373万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  重大技术装备镇江出海口基地建设项目 570,900 截止2010年上半年累计完成投资168,500万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  大型轴类锻件加工基地建设 60,000 截止2010年上半年累计完成投资47,028 万元 项目处于投入期,尚未产生收益

  合计 1,001,817 / /

  5.8 董事会下半年的经营计划修改计划

  适用 √不适用

  5.9 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

  适用 √不适用

  5.10 公司董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

  适用 √不适用

  5.11 公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

  适用 √不适用

  §6 重要事项

  6.1 收购资产

  适用 √不适用

  6.2 出售资产

  适用 √不适用

  6.3 担保事项

  单位:万元 币种:人民币

  担保方 担保方与上市公司的关系 被担保方 担保金额 担保发生日期(协议签署日) 担保类型 担保是否已经履行完毕 担保是否逾期 担保逾期金额 是否存在反担保 是否为关联方担保

  报告期内担保发生额合计(不包括对子公司的担保)

  报告期末担保余额合计(A)(不包括对子公司的担保)

  公司对控股子公司的担保情况

  报告期内对子公司担保发生额合计 72500

  报告期末对子公司担保余额合计(B) 315500

  公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)

  担保总额(A+B) 315500

  其中:

  为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额(C)

  直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额(D) 53000

  担保总额超过净资产50%部分的金额(E) 41218

  上述三项担保金额合计(C+D+E) 94218

  未到期担保可能承担连带清偿责任说明 公司对控股子公司的所有担保协议均有关于承担连带清偿责任条款的描述。

  担保情况说明

  6.4 关联债权债务往来

  适用 √不适用

  6.5 重大诉讼仲裁事项

  适用 √不适用

  6.6 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

  6.6.1 证券投资情况

  适用 √不适用

  6.6.2 持有其他上市公司股权情况

  适用 √不适用

  6.6.3 持有非上市金融企业股权情况

  适用 √不适用

  §7 财务会计报告

  7.1 审计意见

  财务报告 √未经审计 审计

  7.2 财务报表

  合并资产负债表

  2010年6月30日

  编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目 附注 期末余额 年初余额

  流动资产:

  货币资金 3,601,707,562.90 3,284,109,150.95

  结算备付金

  拆出资金

  交易性金融资产

  应收票据 1,104,188,723.75 740,860,281.42

  应收账款 3,172,947,729.06 2,893,586,338.50

  预付款项 686,872,068.95 741,361,594.76

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保合同准备金

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 64,019,768.97 45,271,381.18

  买入返售金融资产

  存货 4,484,550,725.70 4,047,989,998.28

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 13,114,286,579.33 11,753,178,745.09

  非流动资产:

  发放委托贷款及垫款

  可供出售金融资产 2,916,150.60 4,988,384.89

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资 796,278.90 771,869.58

  投资性房地产

  固定资产 3,600,314,021.82 3,645,200,304.00

  在建工程 2,456,548,369.00 1,865,059,202.29

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 557,023,820.77 458,667,137.89

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产 34,079,272.88 39,855,646.80

  其他非流动资产

  非流动资产合计 6,651,677,913.97 6,014,542,545.45

  资产总计 19,765,964,493.30 17,767,721,290.54

  流动负债:

  短期借款 2,403,000,000.00 2,865,133,706.24

  向中央银行借款

  吸收存款及同业存放

  拆入资金

  交易性金融负债

  应付票据 1,513,545,415.84 1,585,369,508.83

  应付账款 2,504,335,394.43 2,567,349,761.42

  预收款项 2,472,928,983.88 2,266,930,184.24

  卖出回购金融资产款

  应付手续费及佣金

  应付职工薪酬 90,800,538.72 52,966,901.24

  应交税费 -33,119,364.23 161,864,598.73

  应付利息 37,800,000.00 12,600,000.00

  应付股利

  其他应付款 162,912,745.09 137,871,500.97

  应付分保账款

  保险合同准备金

  代理买卖证券款

  代理承销证券款

  一年内到期的非流动负债 549,563,165.00 587,828,200.00

  其他流动负债

  流动负债合计 9,701,766,878.73 10,237,914,361.67

  非流动负债:

  长期借款 3,089,618,535.00 3,144,352,500.00

  应付债券 792,324,800.00 791,144,000.00

  长期应付款 262,980,000.00 259,380,000.00

  专项应付款 362,898,100.00 370,300,000.00

  预计负债

  递延所得税负债 355,133.33 665,968.47

  其他非流动负债 70,380,265.12 71,563,866.98

  非流动负债合计 4,578,556,833.45 4,637,406,335.45

  负债合计 14,280,323,712.18 14,875,320,697.12

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 1,690,000,000.00 1,390,000,000.00

  资本公积 2,888,722,072.05 698,369,471.20

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积 102,455,724.97 92,201,397.40

  一般风险准备

  未分配利润 746,509,182.88 654,220,234.80

  外币报表折算差额

  归属于母公司所有者权益合计 5,427,686,979.90 2,834,791,103.40

  少数股东权益 57,953,801.22 57,609,490.02

  所有者权益合计 5,485,640,781.12 2,892,400,593.42

  负债和所有者权益总计 19,765,964,493.30 17,767,721,290.54

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  母公司资产负债表

  2010年6月30日

  编制单位:二重集团(德阳)重型装备股份有限公司

  单位:元 币种:人民币

  项目 附注 期末余额 年初余额

  流动资产:

  货币资金 3,169,872,548.13 2,657,227,315.42

  交易性金融资产

  应收票据 1,092,591,123.75 730,192,346.30

  应收账款 3,142,733,149.19 2,891,057,837.03

  预付款项 497,940,518.57 496,800,924.22

  应收利息

  应收股利

  其他应收款 338,948,533.30 2,956,673,553.61

  存货 3,791,131,881.81 2,135,540,642.84

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  流动资产合计 12,033,217,754.75 11,867,492,619.42

  非流动资产:

  可供出售金融资产 2,916,150.60 4,988,384.89

  持有至到期投资

  长期应收款

  长期股权投资 911,976,386.67 1,150,562,201.17

  投资性房地产

  固定资产 3,186,981,184.99 1,670,386,951.25

  在建工程 1,262,516,488.74 688,329,762.59

  工程物资

  固定资产清理

  生产性生物资产

  油气资产

  无形资产 430,782,656.26 443,763,988.23

  开发支出

  商誉

  长期待摊费用

  递延所得税资产 24,531,442.90 27,942,049.48

  其他非流动资产

  非流动资产合计 5,819,704,310.16 3,985,973,337.61

  资产总计 17,852,922,064.91 15,853,465,957.03

  流动负债:

  短期借款 2,240,000,000.00 2,668,000,000.00

  交易性金融负债

  应付票据 1,388,966,596.79 1,483,162,181.83

  应付账款 1,936,581,517.44 1,790,651,071.78

  预收款项 2,505,568,263.50 2,214,250,346.06

  应付职工薪酬 62,755,606.41 42,979,098.60

  应交税费 31,281,015.43 178,048,360.99

  应付利息 37,800,000.00 12,600,000.00

  应付股利

  其他应付款 479,819,200.47 846,725,762.51

  一年内到期的非流动负债 549,563,165.00 587,828,200.00

  其他流动负债

  流动负债合计 9,232,335,365.04 9,824,245,021.77

  非流动负债:

  长期借款 1,884,618,535.00 2,279,352,500.00

  应付债券 792,324,800.00 791,144,000.00

  长期应付款 262,980,000.00 259,380,000.00

  专项应付款 362,898,100.00 370,300,000.00

  预计负债

  递延所得税负债 355,133.33 665,968.47

  其他非流动负债 49,416,715.96 56,016,715.96

  非流动负债合计 3,352,593,284.29 3,756,859,184.43

  负债合计 12,584,928,649.33 13,581,104,206.20

  所有者权益(或股东权益):

  实收资本(或股本) 1,690,000,000.00 1,390,000,000.00

  资本公积 2,888,755,198.83 698,402,597.98

  减:库存股

  专项储备

  盈余公积 87,094,236.61 36,566,330.22

  一般风险准备

  未分配利润 602,143,980.14 147,392,822.63

  所有者权益(或股东权益)合计 5,267,993,415.58 2,272,361,750.83

  负债和所有者权益(或股东权益)总计 17,852,922,064.91 15,853,465,957.03

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  合并利润表

  2010年1-6月

  单位:元 币种:人民币

  项目 附注 本期金额 上期金额

  一、营业总收入 3,021,807,589.40 3,562,842,312.14

  其中:营业收入 3,021,807,589.40 3,562,842,312.14

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本 2,901,961,258.44 3,459,349,991.62

  其中:营业成本 2,430,402,599.91 2,983,373,733.28

  利息支出

  手续费及佣金支出

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险合同准备金净额

  保单红利支出

  分保费用

  营业税金及附加 9,620,221.08 13,988,845.32

  销售费用 54,932,566.82 51,592,760.14

  管理费用 228,134,443.53 236,966,880.30

  财务费用 133,815,758.29 136,098,308.02

  资产减值损失 45,055,668.81 37,329,464.56

  加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

  投资收益(损失以"-"号填列) 24,409.32 -18,279.78

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 24,409.32 -18,279.78

  汇兑收益(损失以"-"号填列)

  三、营业利润(亏损以"-"号填列) 119,870,740.28 103,474,040.74

  加:营业外收入 3,977,130.49 6,229,558.71

  减:营业外支出 6,933,331.48 7,190,323.19

  其中:非流动资产处置损失 6,417,830.56 3,167,792.85

  四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 116,914,539.29 102,513,276.26

  减:所得税费用 14,026,952.44 1,059,542.63

  五、净利润(净亏损以"-"号填列) 102,887,586.85 101,453,733.63

  归属于母公司所有者的净利润 102,543,275.65 101,702,890.46

  少数股东损益 344,311.20 -249,156.83

  六、每股收益:

  (一)基本每股收益 0.0625 0.0732

  (二)稀释每股收益 0.0625 0.0732

  七、其他综合收益 -1,761,399.15 1,198,051.87

  八、综合收益总额 100,757,467.18 102,651,785.50

  归属于母公司所有者的综合收益总额 100,413,155.98 102,900,942.33

  归属于少数股东的综合收益总额 344,311.20 -249,156.83

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  母公司利润表

  2010年1-6月

  单位:元 币种:人民币

  项目 附注 本期金额 上期金额

  一、营业收入 3,448,199,070.74 4,130,847,292.35

  减:营业成本 3,138,306,201.32 3,868,061,839.51

  营业税金及附加 3,944,187.51 6,467,678.90

  销售费用 27,508,628.19 27,216,074.23

  管理费用 169,933,422.03 188,683,926.94

  财务费用 43,301,545.39 62,201,607.30

  资产减值损失 44,338,706.89 36,104,059.08

  加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)

  投资收益(损失以"-"号填列) 487,018,399.13 147,972,016.87

  其中:对联营企业和合营企业的投资收益 24,409.32 -18,279.78

  二、营业利润(亏损以"-"号填列) 507,884,778.54 90,084,123.26

  加:营业外收入 3,194,818.69 5,399,020.12

  减:营业外支出 2,369,046.75 3,976,756.64

  其中:非流动资产处置损失 1,942,897.73 2,529,920.64

  三、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 508,710,550.48 91,506,386.74

  减:所得税费用 3,431,486.58 -6,048,224.15

  四、净利润(净亏损以"-"号填列) 505,279,063.90 97,554,610.89

  五、每股收益:

  (一)基本每股收益

  (二)稀释每股收益

  六、其他综合收益 -1,761,399.15 1,198,051.87

  七、综合收益总额 503,517,664.75 98,752,662.76

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  合并现金流量表

  2010年1-6月

  单位:元 币种:人民币

  项目 附注 本期金额 上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 2,853,589,789.51 2,795,994,306.77

  客户存款和同业存放款项净增加额

  向中央银行借款净增加额

  向其他金融机构拆入资金净增加额

  收到原保险合同保费取得的现金

  收到再保险业务现金净额

  保户储金及投资款净增加额

  处置交易性金融资产净增加额

  收取利息、手续费及佣金的现金

  拆入资金净增加额

  回购业务资金净增加额

  收到的税费返还 34,131,176.14 33,941,890.39

  收到其他与经营活动有关的现金 86,164,157.61 37,742,992.29

  经营活动现金流入小计 2,973,885,123.26 2,867,679,189.45

  购买商品、接受劳务支付的现金 2,905,865,850.59 3,342,909,828.98

  客户贷款及垫款净增加额

  存放中央银行和同业款项净增加额

  支付原保险合同赔付款项的现金

  支付利息、手续费及佣金的现金

  支付保单红利的现金

  支付给职工以及为职工支付的现金 376,446,450.32 410,085,883.65

  支付的各项税费 322,966,367.20 116,336,155.30

  支付其他与经营活动有关的现金 80,401,519.89 85,217,629.77

  经营活动现金流出小计 3,685,680,188.00 3,954,549,497.70

  经营活动产生的现金流量净额 -711,795,064.74 -1,086,870,308.25

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 744,934.79 1,121,958.29

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金 5,724,000.00 186,658,579.87

  投资活动现金流入小计 6,468,934.79 187,780,538.16

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 772,574,421.76 1,007,495,990.32

  投资支付的现金 346,222.43

  质押贷款净增加额

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金 13,850,000.00

  投资活动现金流出小计 786,424,421.76 1,007,842,212.75

  投资活动产生的现金流量净额 -779,955,486.97 -820,061,674.59

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金 2,502,863,721.54 57,600,000.00

  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

  取得借款收到的现金 2,554,900,000.00 2,542,133,706.24

  发行债券收到的现金

  收到其他与筹资活动有关的现金 28,230,000.00 4,246,902.00

  筹资活动现金流入小计 5,085,993,721.54 2,603,980,608.24

  偿还债务支付的现金 3,011,532,706.24 1,303,616,400.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 153,900,735.66 166,724,895.75

  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

  支付其他与筹资活动有关的现金 33,255,448.34

  筹资活动现金流出小计 3,165,433,441.90 1,503,596,744.09

  筹资活动产生的现金流量净额 1,920,560,279.64 1,100,383,864.15

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -7,611,539.80 -762,102.87

  五、现金及现金等价物净增加额 421,198,188.13 -807,310,221.56

  加:期初现金及现金等价物余额 2,919,855,985.27 3,091,238,308.37

  六、期末现金及现金等价物余额 3,341,054,173.40 2,283,928,086.81

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  母公司现金流量表

  2010年1-6月

  单位:元 币种:人民币

  项目 附注 本期金额 上期金额

  一、经营活动产生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现金 2,429,275,524.52 2,090,385,716.58

  收到的税费返还 4,155,396.51

  收到其他与经营活动有关的现金 34,460,763.18 26,098,649.55

  经营活动现金流入小计 2,467,891,684.21 2,116,484,366.13

  购买商品、接受劳务支付的现金 2,384,365,213.59 2,786,136,963.68

  支付给职工以及为职工支付的现金 372,263,723.34 207,743,483.13

  支付的各项税费 311,263,642.79 61,394,477.53

  支付其他与经营活动有关的现金 53,696,116.49 95,814,831.74

  经营活动现金流出小计 3,121,588,696.21 3,151,089,756.08

  经营活动产生的现金流量净额 -653,697,012.00 -1,034,605,389.95

  二、投资活动产生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 390,539.79 656,897.69

  处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

  收到其他与投资活动有关的现金 160,000,000.00

  投资活动现金流入小计 390,539.79 160,656,897.69

  购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 405,279,519.08 508,786,474.63

  投资支付的现金 169,971,420.00

  取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

  支付其他与投资活动有关的现金 13,850,000.00 160,000,000.00

  投资活动现金流出小计 419,129,519.08 838,757,894.63

  投资活动产生的现金流量净额 -418,738,979.29 -678,100,996.94

  三、筹资活动产生的现金流量:

  吸收投资收到的现金 2,502,863,721.54

  取得借款收到的现金 2,054,900,000.00 2,214,000,000.00

  收到其他与筹资活动有关的现金 4,246,902.00

  筹资活动现金流入小计 4,557,763,721.54 2,218,246,902.00

  偿还债务支付的现金 2,817,399,000.00 1,208,416,400.00

  分配股利、利润或偿付利息支付的现金 127,579,004.82 156,930,898.44

  支付其他与筹资活动有关的现金 5,025,448.34

  筹资活动现金流出小计 2,944,978,004.82 1,370,372,746.78

  筹资活动产生的现金流量净额 1,612,785,716.72 847,874,155.22

  四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 39,251.93 644.61

  五、现金及现金等价物净增加额 540,388,977.36 -864,831,587.06

  加:期初现金及现金等价物余额 2,408,967,692.68 2,769,900,889.64

  六、期末现金及现金等价物余额 2,949,356,670.04 1,905,069,302.58

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  合并所有者权益变动表

  2010年1-6月

  单位:元 币种:人民币

  项目 本期金额

  归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

  实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

  一、上年年末余额 1,390,000,000.00 698,369,471.20 92,201,397.40 654,220,234.80 57,609,490.02 2,892,400,593.42

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额 1,390,000,000.00 698,369,471.20 92,201,397.40 654,220,234.80 57,609,490.02 2,892,400,593.42

  三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 300,000,000.00 2,190,352,600.85 10,254,327.57 92,288,948.08 344,311.20 2,593,240,187.70

  (一)净利润 102,543,275.65 344,311.20 102,887,586.85

  (二)其他综合收益 -1,761,399.15 -1,761,399.15

  上述(一)和(二)小计 -1,761,399.15 102,543,275.65 344,311.20 101,126,187.70

  (三)所有者投入和减少资本 300,000,000.00 2,192,114,000.00 2,492,114,000.00

  1.所有者投入资本 300,000,000.00 2,192,114,000.00 2,492,114,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配 10,254,327.57 -10,254,327.57

  1.提取盈余公积 10,254,327.57 -10,254,327.57

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  四、本期期末余额 1,690,000,000.00 2,888,722,072.05 102,455,724.97 746,509,182.88 57,953,801.22 5,485,640,781.12

  单位:元 币种:人民币

  项目 上年同期金额

  归属于母公司所有者权益 少数股东权益 所有者权益合计

  实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 其他

  一、上年年末余额 1,390,000,000.00 695,563,327.71 54,176,409.79 311,995,346.30 49,757,619.39 2,501,492,703.19

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额 1,390,000,000.00 695,563,327.71 54,176,409.79 311,995,346.30 49,757,619.39 2,501,492,703.19

  三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 1,164,925.09 10,170,289.05 91,532,601.41 7,819,804.97 110,687,620.52

  (一)净利润 101,702,890.46 -249,156.83 101,453,733.63

  (二)其他综合收益 1,164,925.09 1,164,925.09

  上述(一)和(二)小计 1,164,925.09 101,702,890.46 -249,156.83 102,618,658.72

  (三)所有者投入和减少资本 8,229,767.93 8,229,767.93

  1.所有者投入资本 57,600,000.00 57,600,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他 -49,370,232.07 -49,370,232.07

  (四)利润分配 10,170,289.05 -10,170,289.05 -160,806.13 -160,806.13

  1.提取盈余公积 10,170,289.05 -10,170,289.05

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他 -160,806.13 -160,806.13

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  四、本期期末余额 1,390,000,000.00 696,728,252.80 64,346,698.84 403,527,947.71 57,577,424.36 2,612,180,323.71

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  母公司所有者权益变动表

  2010年1-6月

  单位:元 币种:人民币

  项目 本期金额

  实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

  一、上年年末余额 1,390,000,000.00 698,402,597.98 36,566,330.22 147,392,822.63 2,272,361,750.83

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额 1,390,000,000.00 698,402,597.98 36,566,330.22 147,392,822.63 2,272,361,750.83

  三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 300,000,000.00 2,190,352,600.85 50,527,906.39 454,751,157.51 2,995,631,664.75

  (一)净利润 505,279,063.90 505,279,063.90

  (二)其他综合收益 -1,761,399.15 -1,761,399.15

  上述(一)和(二)小计 -1,761,399.15 505,279,063.90 503,517,664.75

  (三)所有者投入和减少资本 300,000,000.00 2,192,114,000.00 2,492,114,000.00

  1.所有者投入资本 300,000,000.00 2,192,114,000.00 2,492,114,000.00

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配 50,527,906.39 -50,527,906.39

  1.提取盈余公积 50,527,906.39 -50,527,906.39

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  四、本期期末余额 1,690,000,000.00 2,888,755,198.83 87,094,236.61 602,143,980.14 5,267,993,415.58

  单位:元 币种:人民币

  项目 上年同期金额

  实收资本(或股本) 资本公积 减:库存股 专项储备 盈余公积 一般风险准备 未分配利润 所有者权益合计

  一、上年年末余额 1,390,000,000.00 695,563,327.71 30,602,791.60 93,720,975.09 2,209,887,094.40

  加:会计政策变更

  前期差错更正

  其他

  二、本年年初余额 1,390,000,000.00 695,563,327.71 30,602,791.60 93,720,975.09 2,209,887,094.40

  三、本期增减变动金额(减少以"-"号填列) 1,198,051.87 9,755,461.09 87,799,149.80 98,752,662.76

  (一)净利润 97,554,610.89 97,554,610.89

  (二)其他综合收益 1,198,051.87 1,198,051.87

  上述(一)和(二)小计 1,198,051.87 97,554,610.89 98,752,662.76

  (三)所有者投入和减少资本

  1.所有者投入资本

  2.股份支付计入所有者权益的金额

  3.其他

  (四)利润分配 9,755,461.09 -9,755,461.09

  1.提取盈余公积 9,755,461.09 -9,755,461.09

  2.提取一般风险准备

  3.对所有者(或股东)的分配

  4.其他

  (五)所有者权益内部结转

  1.资本公积转增资本(或股本)

  2.盈余公积转增资本(或股本)

  3.盈余公积弥补亏损

  4.其他

  (六)专项储备

  1.本期提取

  2.本期使用

  四、本期期末余额 1,390,000,000.00 696,761,379.58 40,358,252.69 181,520,124.89 2,308,639,757.16

  法定代表人:孙德润 主管会计工作负责人:刘华学 会计机构负责人:陶晓燕

  7.3 本报告期无会计政策、会计估计的变更。

  7.4 本报告期无前期会计差错更正。

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